• Apoiar na atualização do fluxo de caixa visando informar ao superior imediato qualquer dificuldade que possa ser enfrentada no futuro;
• Conferir o relatório de contas a pagar do sistema com os documentos visando assetividade nos processos;
• Realizar a conciliação Bancária de contas menos movimentadas;
• Conferir as notas fiscais que chegam para pagamento por e-mail visando analisar se estão de acordo com as condições acordadas;
• Realizar a Inclusão de pagamentos e transferência no Banco de acordo com solicitação do superior imediato;
• Manter o sistema atualizado com todas as informações de lançamentos de parcelamento, compensações, alterações, baixas de importação, entre outros;
• Realizar o controle dos saldos dos bancos diários para movimentação entre contas para viabilizar os pagamentos;
• Controlar o vencimento as procurações para realizar os pagamentos no prazo;
• Controlar o saldo do cartão corporativo visando informar ao financeiro sobre os valores disponíveis;
• Realizar o fechamento do caixa interno visando realizar a baixa nos débitos existentes e informar valores para comissionamento quando necessário.
Pacote Office Básico